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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 245.00 | 16 473.00 | 15 772.00 | 32 245.00 |
AP Constructions | 139 752.00 | 130 311.00 | 9 441.00 | 139 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 397.00 | 71 037.00 | 32 360.00 | 103 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 394.00 | 217 821.00 | 57 573.00 | 275 394.00 |
BT Marchandises | 253 271.00 | 20 498.00 | 232 773.00 | 253 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
BZ Autres créances | 58 007.00 | | 58 007.00 | 58 007.00 |
CF Disponibilités | 586 428.00 | | 586 428.00 | 586 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 696.00 | 20 498.00 | 896 198.00 | 916 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 091.00 | 238 319.00 | 953 772.00 | 1 192 091.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 211 625.00 | 126 715.00 | | 211 625.00 |
DH Report à nouveau | 118 022.00 | 118 022.00 | | 118 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 561.00 | 227 110.00 | | 198 561.00 |
DL TOTAL (I) | 594 208.00 | 537 847.00 | | 594 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 50 000.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 291.00 | 253 861.00 | | 267 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 171.00 | 169 205.00 | | 81 171.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | 7 248.00 | | 1 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 486.00 | 9 226.00 | | 9 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 563.00 | 489 579.00 | | 359 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 772.00 | 1 027 426.00 | | 953 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 563.00 | 489 579.00 | | 359 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 938.00 | | 2 410.00 | 336 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 62 754.00 | 275 394.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 837.00 | 32 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 917.00 | 243 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 856.00 | | 1 210.00 | 298 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 506.00 | 17 525.00 | 60 211.00 | 260 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 523.00 | 3 787.00 | 5 837.00 | 18 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 984.00 | 13 739.00 | 54 374.00 | 241 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 596.00 | 20 498.00 | 19 596.00 | 19 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 596.00 | 20 498.00 | 19 596.00 | 19 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 596.00 | 20 498.00 | 19 596.00 | 19 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 498.00 | 19 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 291.00 | 267 291.00 | | 267 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
UX Autres créances clients | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 997.00 | 76 997.00 | | 76 997.00 |
VW T.V.A. | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 563.00 | 359 563.00 | | 359 563.00 |