| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 039.00 | | 210 039.00 | 210 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
BZ Autres créances | 805 723.00 | | 805 723.00 | 805 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 470.00 | | 1 800 470.00 | 1 800 470.00 |
CF Disponibilités | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 049.00 | | 2 632 049.00 | 2 632 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 088.00 | | 2 842 088.00 | 2 842 088.00 |
CU Autres participations | 210 039.00 | | 210 039.00 | 210 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 560 851.00 | | | 1 560 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 568.00 | | | -21 568.00 |
DK Provisions réglementées | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 660.00 | | | 2 061 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 516.00 | | | 763 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 429.00 | | | 780 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 088.00 | | | 2 842 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 178.00 | | | -10 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 238.00 | | | -1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 119.00 | | | 87 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 568.00 | | | -21 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 039.00 | | | 210 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 039.00 | | | 210 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
UX Autres créances clients | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VC Groupe et associés | 804 191.00 | 804 191.00 | | 804 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 516.00 | 56 502.00 | 232 500.00 | 763 516.00 |
VI Groupe et associés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 653.00 | 824 653.00 | | 824 653.00 |
VW T.V.A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 429.00 | 73 415.00 | 232 500.00 | 780 429.00 |