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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 363 591.00 | 186 837.00 | 176 754.00 | 363 591.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 606.00 | 186 837.00 | 176 769.00 | 363 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
072 Créances – Autres | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
084 Disponibilités | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
110 Total général Actif | 396 824.00 | 186 837.00 | 209 987.00 | 396 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 214.00 | 174 766.00 | | 185 214.00 |
230 Autres produits | 681.00 | 11 733.00 | | 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 895.00 | 186 499.00 | | 185 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 871.00 | 10 721.00 | | 10 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 737.00 | 600.00 | | 737.00 |
242 Autres charges externes. | 115 953.00 | 82 759.00 | | 115 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | 608.00 | | 1 792.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
252 Charges sociales | 1 879.00 | 1 207.00 | | 1 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 979.00 | 30 161.00 | | 29 979.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 884.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 213.00 | 128 939.00 | | 161 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 682.00 | 57 560.00 | | 24 682.00 |
280 Produits financiers | 195.00 | | | 195.00 |
294 Charges financières | 4 334.00 | 5 367.00 | | 4 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 278.00 | 286.00 | | 1 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 9 578.00 | | 2 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 375.00 | 42 329.00 | | 16 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 908.00 | | | 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 161.00 | | | 360 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 873.00 | | | 16 873.00 |