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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 65 890.00 | | 65 890.00 | 65 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 864.00 | 5 480.00 | 72 384.00 | 77 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 693.00 | 31 552.00 | 234 141.00 | 265 693.00 |
BZ Autres créances | 84 285.00 | | 84 285.00 | 84 285.00 |
CF Disponibilités | 949 181.00 | | 949 181.00 | 949 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 180.00 | 31 552.00 | 1 275 628.00 | 1 307 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 044.00 | 37 032.00 | 1 348 012.00 | 1 385 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 757 318.00 | 687 561.00 | | 757 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 512.00 | 75 377.00 | | 51 512.00 |
DL TOTAL (I) | 841 830.00 | 795 938.00 | | 841 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 086.00 | 318 932.00 | | 357 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 686.00 | 162 454.00 | | 131 686.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 10 503.00 | | 1 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 390.00 | 28 384.00 | | 16 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 181.00 | 520 273.00 | | 506 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 012.00 | 1 316 211.00 | | 1 348 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 181.00 | 520 273.00 | | 506 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 758.00 | | 1 244 758.00 | 1 244 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 758.00 | | 1 244 758.00 | 1 244 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 367.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 049.00 | 7 386.00 | | 6 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 115.00 | 23 296.00 | | 12 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 509.00 | 1 264 627.00 | | 1 285 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 997.00 | 1 189 250.00 | | 1 233 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 512.00 | 75 377.00 | | 51 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 864.00 | | 42 000.00 | 35 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 370.00 | | 42 000.00 | 29 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 310.00 | 9 367.00 | 6 125.00 | 28 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 310.00 | 9 367.00 | 6 125.00 | 28 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 310.00 | 9 367.00 | 6 125.00 | 28 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 367.00 | 6 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 086.00 | 357 086.00 | | 357 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
UX Autres créances clients | 227 831.00 | 227 831.00 | | 227 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
VB T. V. A. | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 493.00 | 357 999.00 | 6 494.00 | 364 493.00 |
VW T.V.A. | 66 113.00 | 66 113.00 | | 66 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 181.00 | 506 181.00 | | 506 181.00 |