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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 869.00 | 92 155.00 | 713.00 | 92 869.00 |
AN Terrains | 397 029.00 | 156 347.00 | 240 682.00 | 397 029.00 |
AP Constructions | 517 222.00 | 234 657.00 | 282 565.00 | 517 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 097 825.00 | 10 311 130.00 | 1 786 695.00 | 12 097 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 335 776.00 | 2 108 145.00 | 227 631.00 | 2 335 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 304 081.00 | | 304 081.00 | 304 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 745 401.00 | 12 902 433.00 | 2 842 967.00 | 15 745 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 384 157.00 | 503 737.00 | 2 880 420.00 | 3 384 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 389 454.00 | 219 310.00 | 2 170 144.00 | 2 389 454.00 |
BT Marchandises | 699 481.00 | 70 342.00 | 629 140.00 | 699 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 589 340.00 | 15 200.00 | 6 574 140.00 | 6 589 340.00 |
BZ Autres créances | 179 218.00 | | 179 218.00 | 179 218.00 |
CF Disponibilités | 244 855.00 | | 244 855.00 | 244 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 504 654.00 | 808 589.00 | 12 696 065.00 | 13 504 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 250 266.00 | 13 711 022.00 | 15 539 244.00 | 29 250 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -897 627.00 | -707 459.00 | | -897 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 591.00 | -190 168.00 | | 799 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 888.00 | 116 112.00 | | 99 888.00 |
DK Provisions réglementées | 788 716.00 | 842 626.00 | | 788 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 569.00 | 1 061 111.00 | | 1 790 569.00 |
DP Provisions pour risques | 152 408.00 | 208 133.00 | | 152 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 296.00 | 9 933.00 | | 9 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 704.00 | 218 066.00 | | 161 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 262.00 | 742 767.00 | | 1 044 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 889 778.00 | 7 195 739.00 | | 6 889 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 230.00 | 459 513.00 | | 478 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 264.00 | 2 311 201.00 | | 3 371 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 870.00 | 807 225.00 | | 936 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 076.00 | 70 244.00 | | 112 076.00 |
EA Autres dettes | 754 490.00 | 398 432.00 | | 754 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 586 971.00 | 11 985 121.00 | | 13 586 971.00 |
ED (V) | | 60.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 539 244.00 | 13 264 358.00 | | 15 539 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 108 741.00 | 11 525 608.00 | | 13 108 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044 262.00 | 742 767.00 | | 1 044 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 254 121.00 | 102 723.00 | 5 356 844.00 | 5 254 121.00 |
FD Production vendue biens | 17 891 409.00 | 2 470 988.00 | 20 362 397.00 | 17 891 409.00 |
FG Production vendue services | 405 555.00 | 31 530.00 | 437 085.00 | 405 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 551 085.00 | 2 605 241.00 | 26 156 326.00 | 23 551 085.00 |
FM Production stockée | | | -906 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 255 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 172 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 590 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 283 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 472 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 678 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 507.00 | |
GE Autres charges | | | 11 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 537 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 340.00 | 103 224.00 | | 129 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 224.00 | 88 390.00 | | 16 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 228.00 | 376 569.00 | | 292 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 687.00 | 464 960.00 | | 315 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 195.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 383.00 | 133 852.00 | | 182 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 779.00 | 161 047.00 | | 190 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 908.00 | 303 913.00 | | 124 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 959.00 | -2 275.00 | | -1 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 571 036.00 | 21 727 326.00 | | 26 571 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 771 444.00 | 21 917 494.00 | | 25 771 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 591.00 | -190 168.00 | | 799 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 130 351.00 | | 615 050.00 | 15 130 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 745 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 651 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 827.00 | | 1 041.00 | 91 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 037 924.00 | | 614 008.00 | 15 037 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 304 081.00 | | | 304 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 046 023.00 | 856 411.00 | | 12 046 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 431.00 | 724.00 | | 91 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 954 591.00 | 855 687.00 | | 11 954 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 842 626.00 | 182 383.00 | 236 292.00 | 842 626.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 066.00 | 9 507.00 | 65 869.00 | 218 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 959 329.00 | 677 312.00 | 843 253.00 | 959 329.00 |
6T Sur comptes clients | 13 844.00 | 1 356.00 | | 13 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973 173.00 | 678 668.00 | 843 253.00 | 973 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 033 865.00 | 870 558.00 | 1 145 414.00 | 2 033 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 688 175.00 | 853 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182 383.00 | 292 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 264.00 | 3 371 264.00 | | 3 371 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 369.00 | 334 369.00 | | 334 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 410.00 | 303 410.00 | | 303 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 076.00 | 112 076.00 | | 112 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 490.00 | 754 490.00 | | 754 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 557 362.00 | 6 557 362.00 | | 6 557 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
VB T. V. A. | 170 494.00 | 170 494.00 | | 170 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044 262.00 | 1 044 262.00 | | 1 044 262.00 |
VI Groupe et associés | 6 889 778.00 | 6 889 778.00 | | 6 889 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 787 307.00 | 6 787 307.00 | | 6 787 307.00 |
VW T.V.A. | 255 854.00 | 255 854.00 | | 255 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 108 741.00 | 13 108 741.00 | | 13 108 741.00 |