| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AP Constructions | 67 353.00 | 37 308.00 | 30 045.00 | 67 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 492.00 | 44 754.00 | 6 738.00 | 51 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 481.00 | 93 698.00 | 36 783.00 | 130 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
BZ Autres créances | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CF Disponibilités | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 610.00 | | 67 610.00 | 67 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 092.00 | 93 698.00 | 104 393.00 | 198 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | | | 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
DL TOTAL (I) | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | | | 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 269.00 | | | 68 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 496.00 | | | 74 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 393.00 | | | 104 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 137.00 | | 282 137.00 | 282 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 137.00 | | 282 137.00 | 282 137.00 |
FQ Autres produits | | | 1 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 843.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 167.00 | | | 286 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 540.00 | | | 258 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 121.00 | | 130 121.00 | 130 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 846.00 | | 129 846.00 | 129 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 877.00 | 4 821.00 | | 88 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 602.00 | 4 821.00 | | 88 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
UX Autres créances clients | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
VW T.V.A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |