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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 899 877.00 | 1 024 787.00 | 1 875 089.00 | 2 899 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 933.00 | 1 046 843.00 | 1 875 089.00 | 2 921 933.00 |
BT Marchandises | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 996.00 | | 85 996.00 | 85 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 671 903.00 | | 671 903.00 | 671 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 181.00 | | 792 181.00 | 792 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 114.00 | 1 046 843.00 | 2 667 271.00 | 3 714 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 821 199.00 | 761 691.00 | | 821 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 169.00 | 209 507.00 | | 200 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 168.00 | 979 999.00 | | 1 030 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 422.00 | 1 159 956.00 | | 1 494 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 149 398.00 | | 1 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 548.00 | 61 855.00 | | 136 548.00 |
EA Autres dettes | 4 921.00 | 4 200.00 | | 4 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 102.00 | 1 375 413.00 | | 1 637 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 271.00 | 2 355 413.00 | | 2 667 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 291.00 | 467 489.00 | | 517 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 431 490.00 | | 1 431 490.00 | 1 431 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 490.00 | | 1 431 490.00 | 1 431 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 050.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 31 050.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 32 309.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 1 409.00 | | 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | 1 409.00 | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 698.00 | 30 900.00 | | 1 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 465.00 | 74 592.00 | | 66 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 157.00 | 1 254 977.00 | | 1 435 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 988.00 | 1 045 469.00 | | 1 234 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 169.00 | 209 507.00 | | 200 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 746 583.00 | 655 363.00 | | 746 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 652.00 | | 836 834.00 | 2 093 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 553.00 | 2 921 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 553.00 | 2 921 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 652.00 | | 836 834.00 | 2 093 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 239.00 | 336 077.00 | 7 472.00 | 718 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 239.00 | 336 077.00 | 7 472.00 | 718 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VB T. V. A. | 77 828.00 | | | 77 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494 423.00 | 374 611.00 | 1 089 012.00 | 1 494 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 606 500.00 | | | 606 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 034.00 | | | 272 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 938.00 | 109 938.00 | | 109 938.00 |
VW T.V.A. | 103 290.00 | 103 290.00 | | 103 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 103.00 | 517 291.00 | 1 089 012.00 | 1 637 103.00 |