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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 600.00 | | 2 000 600.00 | 2 000 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 301 712.00 | | 301 712.00 | 301 712.00 |
CF Disponibilités | 38 474.00 | | 38 474.00 | 38 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 586.00 | | 366 586.00 | 366 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 186.00 | | 2 367 186.00 | 2 367 186.00 |
CU Autres participations | 2 000 600.00 | | 2 000 600.00 | 2 000 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
DG Autres réserves | 1 273 699.00 | 1 275 672.00 | | 1 273 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271.00 | -1 973.00 | | 1 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 911.00 | 1 434 639.00 | | 1 435 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 490.00 | 170 710.00 | | 82 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 684.00 | 754 424.00 | | 794 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 097.00 | 32 250.00 | | 38 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 005.00 | 51 067.00 | | 16 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 275.00 | 1 008 452.00 | | 931 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 186.00 | 2 443 091.00 | | 2 367 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 275.00 | 927 819.00 | | 931 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 543.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 428.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 175.00 | -7 650.00 | | -11 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 310.00 | 95 155.00 | | 95 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 039.00 | 97 128.00 | | 94 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271.00 | -1 973.00 | | 1 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 600.00 | | | 2 000 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 600.00 | | | 2 000 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VC Groupe et associés | 300 325.00 | 300 325.00 | | 300 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 119.00 | 82 119.00 | | 82 119.00 |
VI Groupe et associés | 794 684.00 | 794 684.00 | | 794 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 112.00 | 328 112.00 | | 328 112.00 |
VW T.V.A. | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 275.00 | 931 275.00 | | 931 275.00 |