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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 641.00 | 7 271.00 | 3 370.00 | 10 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 910.00 | | 92 910.00 | 92 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 205.00 | 245 021.00 | 107 184.00 | 352 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BZ Autres créances | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CF Disponibilités | 99 886.00 | | 99 886.00 | 99 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 934.00 | | 144 934.00 | 144 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 139.00 | 245 021.00 | 252 118.00 | 497 139.00 |
CU Autres participations | 247 274.00 | 237 750.00 | 9 524.00 | 247 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | -29 836.00 | -9 506.00 | | -29 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 790.00 | -20 330.00 | | -37 790.00 |
DL TOTAL (I) | 80 875.00 | 118 664.00 | | 80 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 771.00 | 71 129.00 | | 168 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 5 199.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 243.00 | 76 479.00 | | 171 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 118.00 | 195 143.00 | | 252 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 243.00 | 76 479.00 | | 171 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 446.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327.00 | 35 182.00 | | 4 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 116.00 | 55 512.00 | | 42 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 789.00 | -20 330.00 | | -37 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 745.00 | 341 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 051.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 609.00 | | 700.00 | 364 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 876.00 | 2 446.00 | 1 051.00 | 5 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825.00 | 2 446.00 | | 4 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 910.00 | | 92 910.00 | 92 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VI Groupe et associés | 154 709.00 | 154 709.00 | | 154 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 138.00 | 4 848.00 | 94 290.00 | 99 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 244.00 | 171 244.00 | | 171 244.00 |