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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
AH Fonds commercial | 106 840.00 | | 106 840.00 | 106 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 270.00 | 9 207.00 | 63.00 | 9 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 449.00 | 109 879.00 | 2 570.00 | 112 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 158.00 | 123 446.00 | 110 712.00 | 234 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 361.00 | | 39 361.00 | 39 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 944.00 | | 138 944.00 | 138 944.00 |
BZ Autres créances | 46 575.00 | | 46 575.00 | 46 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CF Disponibilités | 29 046.00 | | 29 046.00 | 29 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 361.00 | | 259 361.00 | 259 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 518.00 | 123 446.00 | 370 072.00 | 493 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 142 583.00 | 152 738.00 | | 142 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 087.00 | -10 155.00 | | -202 087.00 |
DL TOTAL (I) | -50 703.00 | 151 384.00 | | -50 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 672.00 | 97 415.00 | | 74 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 568.00 | 927.00 | | 6 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 483.00 | 17 550.00 | | 102 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 689.00 | 60 547.00 | | 106 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 363.00 | 140 631.00 | | 130 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 776.00 | 317 070.00 | | 420 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 072.00 | 468 454.00 | | 370 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 102.00 | | 69 565.00 | 216 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 144.00 | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 510.00 | 234 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 366.00 | 121 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 739.00 | | 65 460.00 | 45 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 180.00 | | 2 905.00 | 135 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 183.00 | | 1 201.00 | 35 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 933.00 | 1 287.00 | 11 774.00 | 133 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 573.00 | 1 287.00 | 11 774.00 | 129 573.00 |