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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 871.00 | 6 015.00 | 3 856.00 | 9 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 170.00 | 42 660.00 | 96 509.00 | 139 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 491.00 | 48 675.00 | 132 815.00 | 181 491.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 864.00 | | 35 864.00 | 35 864.00 |
BZ Autres créances | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
CF Disponibilités | 172 754.00 | | 172 754.00 | 172 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 570.00 | | 238 570.00 | 238 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 061.00 | 48 675.00 | 371 385.00 | 420 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
DH Report à nouveau | -8 594.00 | -19 497.00 | | -8 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 826.00 | 10 903.00 | | 75 826.00 |
DL TOTAL (I) | 106 700.00 | 30 874.00 | | 106 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 36 637.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320.00 | 13 320.00 | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 778.00 | 114 509.00 | | 74 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 558.00 | 13 551.00 | | 85 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 685.00 | 178 017.00 | | 264 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 385.00 | 208 891.00 | | 371 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 832 168.00 | |
FM Production stockée | | | -39 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 653.00 | 56 623.00 | | 96 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 653.00 | -56 623.00 | | -96 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 742.00 | 557 258.00 | | 815 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 916.00 | 546 357.00 | | 739 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 826.00 | 10 903.00 | | 75 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 436.00 | | | 128 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 365.00 | | | 92 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 499.00 | 13 575.00 | 3 398.00 | 38 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | 964.00 | | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 448.00 | 12 611.00 | 3 398.00 | 33 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 778.00 | 74 778.00 | | 74 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 016.00 | 65 816.00 | 1 200.00 | 67 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 685.00 | 264 685.00 | | 264 685.00 |