| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 952.00 | 66 952.00 | | 66 952.00 |
AH Fonds commercial | 420 663.00 | | 420 663.00 | 420 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 649 275.00 | 3 861 796.00 | 787 478.00 | 4 649 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 278.00 | 332 743.00 | 331 535.00 | 664 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 342 057.00 | 6 557 491.00 | 3 784 565.00 | 10 342 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 489.00 | | 41 489.00 | 41 489.00 |
BT Marchandises | 122 326.00 | 7 050.00 | 115 275.00 | 122 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 415.00 | | 31 415.00 | 31 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 218 962.00 | 88 747.00 | 3 130 214.00 | 3 218 962.00 |
BZ Autres créances | 473 375.00 | 272 000.00 | 201 375.00 | 473 375.00 |
CF Disponibilités | 8 769 336.00 | | 8 769 336.00 | 8 769 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 052.00 | | 187 052.00 | 187 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 843 956.00 | 367 797.00 | 12 476 158.00 | 12 843 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 186 013.00 | 6 925 289.00 | 16 260 724.00 | 23 186 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 4 492 824.00 | 2 296 000.00 | 2 196 824.00 | 4 492 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 040 000.00 | 12 040 000.00 | | 12 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 930 990.00 | 1 930 990.00 | | 1 930 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
DG Autres réserves | 1 266 401.00 | 1 266 401.00 | | 1 266 401.00 |
DH Report à nouveau | -3 045 547.00 | -3 475 641.00 | | -3 045 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 889.00 | 430 094.00 | | 1 233 889.00 |
DL TOTAL (I) | 13 492 387.00 | 12 258 497.00 | | 13 492 387.00 |
DP Provisions pour risques | 34 400.00 | 37 000.00 | | 34 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 400.00 | 37 000.00 | | 34 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 759.00 | 539 247.00 | | 1 227 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 111.00 | 791 712.00 | | 952 111.00 |
EA Autres dettes | 46 224.00 | 1 120.00 | | 46 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 028.00 | 833 779.00 | | 472 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 936.00 | 2 165 858.00 | | 2 733 936.00 |
ED (V) | | 11 433.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 260 724.00 | 14 472 790.00 | | 16 260 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 995 265.00 | 7 630 489.00 | 9 625 754.00 | 1 995 265.00 |
FG Production vendue services | 1 501 765.00 | 2 146 253.00 | 3 648 018.00 | 1 501 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 030.00 | 9 776 742.00 | 13 273 773.00 | 3 497 030.00 |
FM Production stockée | | | 4 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 621 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 852 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 518 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 400.00 | |
GE Autres charges | | | 215 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 928 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 692 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 735 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 821.00 | 5 078.00 | | 45 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 631.00 | -1 442.00 | | 2 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 452.00 | 3 636.00 | | 48 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 452.00 | 4 495.00 | | -48 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 596.00 | 167 260.00 | | 453 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 699 353.00 | 12 446 768.00 | | 13 699 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 465 461.00 | 12 016 674.00 | | 12 465 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 889.00 | 430 094.00 | | 1 233 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 761 254.00 | | 619 738.00 | 9 761 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 4 540 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 935.00 | 10 342 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 435.00 | 5 313 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 615.00 | | | 487 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 724 251.00 | | 619 738.00 | 4 724 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549 388.00 | | | 4 549 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 664 292.00 | 625 187.00 | 27 987.00 | 3 664 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 597 340.00 | 625 187.00 | 27 987.00 | 3 597 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 34 400.00 | 37 000.00 | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | 34 400.00 | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 759.00 | 1 227 759.00 | | 1 227 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 626.00 | 267 626.00 | | 267 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 349.00 | 264 349.00 | | 264 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284 703.00 | 284 703.00 | | 284 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 037.00 | 82 037.00 | | 82 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 029.00 | 472 029.00 | | 472 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
UX Autres créances clients | 3 218 342.00 | 3 218 342.00 | | 3 218 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 61 042.00 | 61 042.00 | | 61 042.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 052.00 | 187 052.00 | | 187 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 927 454.00 | 3 527 454.00 | 400 000.00 | 3 927 454.00 |
VW T.V.A. | 90 904.00 | 90 904.00 | | 90 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 936.00 | 2 733 936.00 | | 2 733 936.00 |