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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 316.00 | 46 330.00 | 4 986.00 | 51 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 690.00 | 136 419.00 | 4 271.00 | 140 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 307.00 | 182 749.00 | 758 557.00 | 941 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 075.00 | | 266 075.00 | 266 075.00 |
BZ Autres créances | 268 801.00 | | 268 801.00 | 268 801.00 |
CF Disponibilités | 31 646.00 | | 31 646.00 | 31 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 026.00 | | 570 026.00 | 570 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 332.00 | 182 749.00 | 1 328 583.00 | 1 511 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 749 000.00 | | 749 000.00 | 749 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
DG Autres réserves | 341 427.00 | 341 427.00 | | 341 427.00 |
DH Report à nouveau | -57 847.00 | | | -57 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 631.00 | -57 847.00 | | 36 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 205.00 | 1 051 574.00 | | 1 088 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 10 122.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 985.00 | 71 359.00 | | 65 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 538.00 | 92 783.00 | | 108 538.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 30 000.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 379.00 | 269 723.00 | | 240 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 583.00 | 1 321 297.00 | | 1 328 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 379.00 | 269 723.00 | | 240 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 458.00 | | | 65 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 000.00 | | 726 000.00 | 726 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 000.00 | | 726 000.00 | 726 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 514.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 969.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 130.00 | 798 510.00 | | 752 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 499.00 | 856 357.00 | | 715 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 631.00 | -57 847.00 | | 36 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 771.00 | | 3 536.00 | 937 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 136.00 | | 1 180.00 | 50 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 335.00 | | 2 356.00 | 138 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 300.00 | | | 749 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 235.00 | 18 514.00 | | 164 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 085.00 | 8 245.00 | | 38 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 150.00 | 10 269.00 | | 126 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 985.00 | 65 985.00 | | 65 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 266 075.00 | 266 075.00 | | 266 075.00 |
VB T. V. A. | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VC Groupe et associés | 256 203.00 | 256 203.00 | | 256 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
VP Divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 680.00 | 538 680.00 | | 538 680.00 |
VW T.V.A. | 64 207.00 | 64 207.00 | | 64 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 379.00 | 240 379.00 | | 240 379.00 |