| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 075.00 | 899.00 | 6 176.00 | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 532.00 | 899.00 | 1 049 633.00 | 1 050 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 596.00 | | 797 596.00 | 797 596.00 |
BZ Autres créances | 793 988.00 | | 793 988.00 | 793 988.00 |
CF Disponibilités | 770 194.00 | | 770 194.00 | 770 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 566.00 | | 2 363 566.00 | 2 363 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 098.00 | 899.00 | 3 413 199.00 | 3 414 098.00 |
CU Autres participations | 1 043 457.00 | | 1 043 457.00 | 1 043 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 2 089 003.00 | 1 364 168.00 | | 2 089 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 346.00 | 724 835.00 | | 425 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 999.00 | 2 090 653.00 | | 2 515 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 215.00 | 761.00 | | 8 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 749.00 | 192 668.00 | | 331 749.00 |
EA Autres dettes | 556 459.00 | 30 426.00 | | 556 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 200.00 | 224 632.00 | | 897 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 199.00 | 2 315 285.00 | | 3 413 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 843.00 | | 1 161 843.00 | 1 161 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 843.00 | | 1 161 843.00 | 1 161 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690 402.00 | 8 235.00 | | 690 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690 402.00 | 9 037.00 | | 690 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 565.00 | 253.00 | | 4 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 400.00 | 5 725.00 | | 620 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 965.00 | 5 978.00 | | 624 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 437.00 | 3 059.00 | | 65 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 669.00 | 21 904.00 | | 137 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 450.00 | 1 827 295.00 | | 1 853 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 104.00 | 1 102 460.00 | | 1 428 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 346.00 | 724 835.00 | | 425 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 286.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 872.00 | 4 647.00 | | 4 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 601.00 | | 568 332.00 | 1 102 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620 400.00 | 1 043 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 400.00 | 1 050 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | 4 475.00 | 2 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 001.00 | | 563 857.00 | 1 100 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374.00 | 525.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374.00 | 525.00 | | 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 771.00 | 114 771.00 | | 114 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 459.00 | 556 459.00 | | 556 459.00 |
UX Autres créances clients | 797 596.00 | 797 596.00 | | 797 596.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VC Groupe et associés | 793 370.00 | 793 370.00 | | 793 370.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 371.00 | 1 593 371.00 | | 1 593 371.00 |
VW T.V.A. | 169 939.00 | 169 939.00 | | 169 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 200.00 | 897 200.00 | | 897 200.00 |