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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 061.00 | 7 297.00 | 763.00 | 8 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 583.00 | 12 514.00 | 2 068.00 | 14 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 478.00 | 20 037.00 | 56 440.00 | 76 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 281.00 | | 56 281.00 | 56 281.00 |
BZ Autres créances | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 774.00 | | 90 774.00 | 90 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 253.00 | 20 037.00 | 147 215.00 | 167 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 907.00 | | | 69 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
DL TOTAL (I) | 73 290.00 | | | 73 290.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 924.00 | | | 72 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 215.00 | | | 147 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 924.00 | | | 72 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 224.00 | | 1 254.00 | 75 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 225.00 | | | 53 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 390.00 | | 1 254.00 | 21 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 977.00 | 2 060.00 | | 17 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 751.00 | 2 060.00 | | 17 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
VI Groupe et associés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VP Divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 412.00 | 72 412.00 | | 72 412.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 924.00 | 72 924.00 | | 72 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
ST Autres comptes | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 650.00 | | | 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
YT Sous‐traitance | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 183.00 | | | 71 183.00 |