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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
AP Constructions | 434 285.00 | 8 300.00 | 425 986.00 | 434 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 931.00 | 61 975.00 | 20 956.00 | 82 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 920.00 | 61 975.00 | 1 054 945.00 | 1 116 920.00 |
BZ Autres créances | 1 013 417.00 | | 1 013 417.00 | 1 013 417.00 |
CF Disponibilités | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 870.00 | | 1 029 870.00 | 1 029 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 789.00 | 61 975.00 | 2 084 814.00 | 2 146 789.00 |
CU Autres participations | 1 031 746.00 | | 1 031 746.00 | 1 031 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 670 239.00 | | | 670 239.00 |
DH Report à nouveau | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
DL TOTAL (I) | 713 579.00 | | | 713 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 105.00 | | | 122 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 363.00 | | | 1 228 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
EA Autres dettes | 7 642.00 | 1.00 | | 7 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 371 236.00 | | | 1 371 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 814.00 | | | 2 084 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 236.00 | | | 1 371 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 827.00 | | | 57 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 056.00 | | | -88 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 285.00 | | | 306 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 284.00 | | | 273 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 920.00 | | | 1 116 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 931.00 | | | 82 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 988.00 | | | 1 033 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 274.00 | 10 701.00 | | 51 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 274.00 | 10 701.00 | | 51 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 432.00 | 79 432.00 | | 79 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 972 412.00 | 972 412.00 | | 972 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 105.00 | 122 105.00 | | 122 105.00 |
VI Groupe et associés | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 156.00 | 4 155.00 | | 4 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 390.00 | 1 017 390.00 | | 1 017 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 236.00 | 1 371 236.00 | | 1 371 236.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 121 048.00 | 1 121 048.00 | | 1 121 048.00 |