| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
AN Terrains | 712 000.00 | | 712 000.00 | 712 000.00 |
AP Constructions | 1 338 504.00 | 397 770.00 | 940 734.00 | 1 338 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 532.00 | 16 999.00 | 2 533.00 | 19 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 481.00 | 34 580.00 | 112 900.00 | 147 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 609.00 | 449 350.00 | 1 780 259.00 | 2 229 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | 7 976.00 | 23.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 77 726.00 | | 77 726.00 | 77 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 443.00 | | 104 443.00 | 104 443.00 |
CF Disponibilités | 54 303.00 | | 54 303.00 | 54 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 814.00 | 7 976.00 | 236 838.00 | 244 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 424.00 | 457 326.00 | 2 017 097.00 | 2 474 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
DH Report à nouveau | 92 156.00 | | | 92 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 186.00 | | | 133 186.00 |
DL TOTAL (I) | 251 988.00 | | | 251 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 782.00 | | | 878 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 314.00 | | | 142 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 243.00 | | | 448 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 129.00 | | | 155 129.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 600.00 | | | 139 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 108.00 | | | 1 765 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 097.00 | | | 2 017 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 540.00 | | | 1 044 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 503.00 | | 826 503.00 | 826 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 503.00 | | 826 503.00 | 826 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 830.00 | |
GE Autres charges | | | 10 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 637.00 | | | 830 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 450.00 | | | 697 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 186.00 | | | 133 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 771.00 | | 437 838.00 | 1 791 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 229 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 217 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 680.00 | | 437 838.00 | 1 779 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 520.00 | 69 830.00 | | 379 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 520.00 | 69 830.00 | | 379 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 243.00 | 448 243.00 | | 448 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 600.00 | 139 600.00 | | 139 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 59 780.00 | 59 780.00 | | 59 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 782.00 | 158 214.00 | 720 568.00 | 878 782.00 |
VI Groupe et associés | 231 394.00 | 231 394.00 | | 231 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 987.00 | | | 169 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 601.00 | 85 726.00 | 1 875.00 | 87 601.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 108.00 | 1 044 540.00 | 720 568.00 | 1 765 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
ST Autres comptes | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
YT Sous‐traitance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 916.00 | | | 147 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 530.00 | | | 88 530.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 848.00 | | | 83 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |