| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 735 085.00 | 1 677 383.00 | 1 057 702.00 | 2 735 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 220 286.00 | 2 957 693.00 | 2 262 593.00 | 5 220 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 283.00 | | 177 283.00 | 177 283.00 |
BZ Autres créances | 2 152 026.00 | | 2 152 026.00 | 2 152 026.00 |
CF Disponibilités | 1 295 325.00 | | 1 295 325.00 | 1 295 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 634.00 | | 3 624 634.00 | 3 624 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 844 921.00 | 2 957 693.00 | 5 887 228.00 | 8 844 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 735 085.00 | | | 2 735 085.00 |
CU Autres participations | 2 485 201.00 | 1 280 310.00 | 1 204 891.00 | 2 485 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 237 000.00 | 4 237 000.00 | | 4 237 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 887 142.00 | -1 883 667.00 | | -1 887 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 440 843.00 | -3 475.00 | | -14 440 843.00 |
DL TOTAL (I) | -12 090 985.00 | 2 349 858.00 | | -12 090 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 664 070.00 | 29 652 396.00 | | 17 664 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 918.00 | 24 319.00 | | 144 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 724.00 | 54 918.00 | | 6 724.00 |
EA Autres dettes | 162 500.00 | 60 000.00 | | 162 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 978 213.00 | 29 791 633.00 | | 17 978 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 887 228.00 | 32 141 491.00 | | 5 887 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 978 213.00 | | | 17 978 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 980.00 | | 92 980.00 | 92 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 980.00 | | 92 980.00 | 92 980.00 |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 192 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 267 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 267 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 957 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 646 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 604 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 336 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 529 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 298 228.00 | | | 8 298 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 298 228.00 | | | 8 298 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 088 228.00 | | | 8 088 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 660 314.00 | 586 376.00 | | 12 660 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 101 157.00 | 589 851.00 | | 27 101 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 440 843.00 | -3 475.00 | | -14 440 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 668 637.00 | | | 31 668 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 448 351.00 | 5 220 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 448 351.00 | 5 220 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 668 637.00 | | | 31 668 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 957 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 957 693.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 957 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 664 070.00 | 17 664 070.00 | | 17 664 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 918.00 | 144 918.00 | | 144 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 735 085.00 | 2 735 085.00 | | 2 735 085.00 |
UX Autres créances clients | 177 283.00 | 177 283.00 | | 177 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138 656.00 | 2 138 656.00 | | 2 138 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 064 394.00 | 5 064 394.00 | | 5 064 394.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 978 213.00 | 17 978 213.00 | | 17 978 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 566.00 | | | 165 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 995 726.00 | | | 995 726.00 |
ST Autres comptes | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 150.00 | | | 166 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 015 521.00 | | | 1 015 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |