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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 230 841.00 | | 23 230 841.00 | 23 230 841.00 |
AP Constructions | 80 767 459.00 | 29 912 822.00 | 50 854 637.00 | 80 767 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 998 300.00 | 29 912 822.00 | 74 085 478.00 | 103 998 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BZ Autres créances | 3 540 274.00 | | 3 540 274.00 | 3 540 274.00 |
CF Disponibilités | 16 616 407.00 | | 16 616 407.00 | 16 616 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 173 080.00 | | 20 173 080.00 | 20 173 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 171 380.00 | 29 912 822.00 | 94 258 558.00 | 124 171 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 946 475.00 | 1 946 475.00 | | 1 946 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 678 850.00 | 11 678 850.00 | | 11 678 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 648.00 | 151 767.00 | | 194 648.00 |
DH Report à nouveau | 5 842 320.00 | 1 652 516.00 | | 5 842 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 336.00 | 4 232 684.00 | | -570 336.00 |
DL TOTAL (I) | 19 091 957.00 | 19 662 292.00 | | 19 091 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 578 776.00 | 44 574 677.00 | | 44 578 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 727 807.00 | 23 628 478.00 | | 26 727 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 685.00 | 389 449.00 | | 385 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 133.00 | 774 025.00 | | 23 133.00 |
EA Autres dettes | 3 451 200.00 | 24 314.00 | | 3 451 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 166 602.00 | 69 390 943.00 | | 75 166 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 258 558.00 | 89 053 235.00 | | 94 258 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 053 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 053 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 296 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 203 921.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 077 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -716 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 759.00 | | | 145 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 759.00 | | | 145 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 759.00 | | | 145 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 308 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 442 110.00 | 11 786 086.00 | | 6 442 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 012 445.00 | 7 553 402.00 | | 7 012 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 336.00 | 4 232 684.00 | | -570 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 998 300.00 | | | 103 998 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 998 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 998 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 998 300.00 | | | 103 998 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 708 901.00 | 3 203 921.00 | | 26 708 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 708 901.00 | 3 203 921.00 | | 26 708 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 702 376.00 | | | 2 702 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 685.00 | 385 685.00 | | 385 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451 200.00 | 3 451 200.00 | | 3 451 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VB T. V. A. | 1 389 076.00 | | | 1 389 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 578 256.00 | 109 381.00 | 44 468 875.00 | 44 578 256.00 |
VI Groupe et associés | 24 025 431.00 | 3 593 905.00 | 12 815 683.00 | 24 025 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308 449.00 | | | 1 308 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 230 069.00 | | | 230 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 680.00 | | | 612 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 673.00 | 3 556 873.00 | | 3 556 673.00 |
VW T.V.A. | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 166 602.00 | 7 563 825.00 | 57 284 558.00 | 75 166 602.00 |