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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 334.00 | 30 677.00 | 657.00 | 31 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 116.00 | 51 276.00 | 1 840.00 | 53 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 884.00 | | 68 884.00 | 68 884.00 |
BZ Autres créances | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CF Disponibilités | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 927.00 | | 94 927.00 | 94 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 043.00 | 51 276.00 | 96 767.00 | 148 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
DH Report à nouveau | -20 885.00 | -20 361.00 | | -20 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 289.00 | -525.00 | | 3 289.00 |
DL TOTAL (I) | 23 766.00 | 20 476.00 | | 23 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 520.00 | 10 230.00 | | 36 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 480.00 | 5 349.00 | | 11 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 001.00 | 40 579.00 | | 73 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 767.00 | 61 055.00 | | 96 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 603.00 | 15 579.00 | | 51 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 112 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 139.00 | 96 984.00 | | 129 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 849.00 | 97 509.00 | | 125 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 289.00 | -525.00 | | 3 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 410.00 | | 707.00 | 52 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 628.00 | | 707.00 | 30 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 543.00 | 734.00 | | 50 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 583.00 | 16.00 | | 20 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 960.00 | 717.00 | | 29 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 3 602.00 | 21 398.00 | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 947.00 | 71 765.00 | 1 182.00 | 72 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 001.00 | 51 603.00 | 21 398.00 | 73 001.00 |