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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 376.00 | 1 667.00 | 353 709.00 | 355 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
BZ Autres créances | 537 360.00 | | 537 360.00 | 537 360.00 |
CF Disponibilités | 445 685.00 | | 445 685.00 | 445 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 600.00 | | 1 004 600.00 | 1 004 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 976.00 | 1 667.00 | 1 358 309.00 | 1 359 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 454 194.00 | | | 454 194.00 |
CU Autres participations | 353 469.00 | | 353 469.00 | 353 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 668 151.00 | 594 863.00 | | 668 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 077.00 | 168 288.00 | | 150 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 228.00 | 1 165 151.00 | | 1 220 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 265.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 579.00 | 184 793.00 | | 43 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 565.00 | | 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 077.00 | 95 675.00 | | 90 077.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | 3 189.00 | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 081.00 | 284 487.00 | | 138 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 309.00 | 1 449 638.00 | | 1 358 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 081.00 | 284 487.00 | | 138 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 062.00 | | 274 062.00 | 274 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 062.00 | | 274 062.00 | 274 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | | | 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 322.00 | 95 866.00 | | 101 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 280.00 | -11 493.00 | | -17 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 340.00 | 476 762.00 | | 480 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 263.00 | 308 474.00 | | 330 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 077.00 | 168 288.00 | | 150 077.00 |