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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 028.00 | 48 967.00 | 19 061.00 | 68 028.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 25 280.00 | 10 329.00 | 14 951.00 | 25 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 521 640.00 | 1 662 413.00 | 859 226.00 | 2 521 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826 806.00 | 1 155 025.00 | 671 780.00 | 1 826 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 638 014.00 | 2 876 735.00 | 1 761 279.00 | 4 638 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 459 607.00 | 4 903.00 | 3 454 704.00 | 3 459 607.00 |
BZ Autres créances | 412 553.00 | | 412 553.00 | 412 553.00 |
CF Disponibilités | 5 271 839.00 | | 5 271 839.00 | 5 271 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 170 571.00 | 4 903.00 | 9 165 668.00 | 9 170 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 808 585.00 | 2 881 636.00 | 10 926 948.00 | 13 808 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 37 500.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 613 133.00 | 1 505 722.00 | | 613 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 553 589.00 | 569 911.00 | | 1 553 589.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 472.00 | 2 116 883.00 | | 3 170 472.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 005.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 005.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 936.00 | 815 966.00 | | 1 045 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143 860.00 | 2 819 674.00 | | 3 143 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 929 630.00 | 1 844 735.00 | | 2 929 630.00 |
EA Autres dettes | 35 354.00 | 42 963.00 | | 35 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 292.00 | 398 086.00 | | 591 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 756 476.00 | 5 921 424.00 | | 7 756 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 926 948.00 | 8 043 312.00 | | 10 926 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 144 454.00 | | 24 144 454.00 | 24 144 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 144 454.00 | | 24 144 454.00 | 24 144 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 333 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 870 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 271 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 471 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 758 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 711.00 | |
GE Autres charges | | | 51 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 244 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 089 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 090 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 750.00 | 3 250.00 | | 32 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 750.00 | 3 250.00 | | 32 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 1 693.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | 249 660.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 251 353.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 588.00 | -248 103.00 | | 32 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 280.00 | 217 069.00 | | 569 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 371 651.00 | 18 911 369.00 | | 24 371 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 818 062.00 | 18 341 458.00 | | 22 818 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 553 589.00 | 569 911.00 | | 1 553 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 371.00 | 609 711.00 | 72 347.00 | 2 339 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 431.00 | 10 536.00 | | 38 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300 940.00 | 599 175.00 | 72 347.00 | 2 300 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
6T Sur comptes clients | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 908.00 | | 5 005.00 | 9 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 143 860.00 | 3 143 860.00 | | 3 143 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 929 630.00 | 2 929 630.00 | | 2 929 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 292.00 | 591 292.00 | | 591 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045 936.00 | 331 759.00 | 714 177.00 | 1 045 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896 881.00 | 3 896 881.00 | | 3 896 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 936 881.00 | 3 896 881.00 | 40 000.00 | 3 936 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 746 072.00 | 7 031 895.00 | 714 177.00 | 7 746 072.00 |