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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 787.00 | 20 031.00 | 1 755.00 | 21 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 285.00 | 20 031.00 | 125 253.00 | 145 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 3 242 165.00 | | 3 242 165.00 | 3 242 165.00 |
CF Disponibilités | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 881.00 | | 3 242 881.00 | 3 242 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 166.00 | 20 031.00 | 3 368 135.00 | 3 388 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 121 990.00 | | 121 990.00 | 121 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 860 260.00 | 4 860 260.00 | | 4 860 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
DH Report à nouveau | -2 575 246.00 | -2 165 614.00 | | -2 575 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 133.00 | -409 631.00 | | 21 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 161.00 | 2 299 027.00 | | 2 320 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 395.00 | 1 005 307.00 | | 1 010 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 303.00 | 5 537.00 | | 11 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 1 114.00 | | 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 25 112.00 | 15 000.00 | | 25 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 973.00 | 1 027 949.00 | | 1 047 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 135.00 | 3 326 977.00 | | 3 368 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 115.00 | |
GE Autres charges | | | 80 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 586.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 458.00 | 400 000.00 | | 4 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | -399 414.00 | | 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 858.00 | 70 153.00 | | 142 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 725.00 | 479 784.00 | | 121 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 133.00 | -409 631.00 | | 21 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 142.00 | | | 174 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 498.00 | | | 123 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 746.00 | 5 115.00 | 24 829.00 | 39 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 746.00 | 5 115.00 | 24 829.00 | 39 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 507.00 | 1 035 507.00 | | 1 035 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242 186.00 | 3 242 166.00 | 20.00 | 3 242 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 974.00 | 1 047 974.00 | | 1 047 974.00 |