| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
AP Constructions | 18 118.00 | 13 118.00 | 4 999.00 | 18 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 540.00 | 53 017.00 | 25 523.00 | 78 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 957.00 | 153 128.00 | 85 830.00 | 238 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 062.00 | 221 300.00 | 142 762.00 | 364 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 383.00 | 77 164.00 | 299 219.00 | 376 383.00 |
BZ Autres créances | 39 827.00 | | 39 827.00 | 39 827.00 |
CF Disponibilités | 508 437.00 | | 508 437.00 | 508 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 551.00 | 77 164.00 | 850 387.00 | 927 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 613.00 | 298 464.00 | 993 149.00 | 1 291 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 597.00 | | | 92 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 470 463.00 | 381 464.00 | | 470 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 306.00 | 88 999.00 | | 39 306.00 |
DL TOTAL (I) | 553 990.00 | 514 683.00 | | 553 990.00 |
DP Provisions pour risques | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 924.00 | 124 473.00 | | 76 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 713.00 | 253 811.00 | | 145 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 946.00 | 224 588.00 | | 183 946.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 349.00 | 603 022.00 | | 433 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 149.00 | 1 117 706.00 | | 993 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 383.00 | 534 976.00 | | 396 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 382.00 | | 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 401 558.00 | 12 500.00 | 2 414 058.00 | 2 401 558.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 558.00 | 12 500.00 | 2 414 058.00 | 2 401 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 810.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 523.00 | 20 177.00 | | 3 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 105.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 885.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 1 885.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 964.00 | 3 955.00 | | 3 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 054.00 | 3 955.00 | | 4 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 471.00 | -2 071.00 | | -3 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 625.00 | 22 073.00 | | 8 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 695.00 | 1 821 319.00 | | 2 419 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 389.00 | 1 732 319.00 | | 2 380 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 306.00 | 88 999.00 | | 39 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 137.00 | | 18 723.00 | 366 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 798.00 | 364 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 798.00 | 335 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 690.00 | | 18 723.00 | 337 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 367.00 | 39 767.00 | 16 833.00 | 198 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 330.00 | 39 767.00 | 16 833.00 | 196 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 810.00 | | |
6T Sur comptes clients | 77 164.00 | | | 77 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 164.00 | | | 77 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 164.00 | 5 810.00 | | 77 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 810.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 713.00 | 145 713.00 | | 145 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 283 786.00 | 283 786.00 | | 283 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 597.00 | | 92 597.00 | 92 597.00 |
VB T. V. A. | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 551.00 | 39 584.00 | 36 967.00 | 76 551.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VP Divers | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 774.00 | 328 318.00 | 98 457.00 | 426 774.00 |
VW T.V.A. | 97 170.00 | 97 170.00 | | 97 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 349.00 | 396 383.00 | 36 967.00 | 433 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 681.00 | 5 774.00 | | 4 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 452.00 | 11 894.00 | | 15 452.00 |
ST Autres comptes | 367 560.00 | 279 264.00 | | 367 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 137.00 | 156 516.00 | | 219 137.00 |
YT Sous‐traitance | 692 506.00 | 382 115.00 | | 692 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 340 986.00 | 225 393.00 | | 340 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 455.00 | 4 766.00 | | 5 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 136.00 | 10 540.00 | | 10 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 633.00 | 302 788.00 | | 537 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 612.00 | 131 812.00 | | 222 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 635 641.00 | 1 055 182.00 | | 1 635 641.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |