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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
AH Fonds commercial | 1 388 000.00 | | 1 388 000.00 | 1 388 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 938.00 | 112 730.00 | 81 208.00 | 193 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 816.00 | 858.00 | 19 957.00 | 20 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 999.00 | 119 825.00 | 1 489 173.00 | 1 608 999.00 |
BT Marchandises | 211 782.00 | | 211 782.00 | 211 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 654.00 | | 53 654.00 | 53 654.00 |
BZ Autres créances | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CF Disponibilités | 186 683.00 | | 186 683.00 | 186 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 457 826.00 | | 457 826.00 | 457 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 825.00 | 119 825.00 | 1 947 000.00 | 2 066 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 086 698.00 | 1 019 094.00 | | 1 086 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 467.00 | 82 604.00 | | 163 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 364.00 | 1 114 898.00 | | 1 263 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 418.00 | 485 890.00 | | 418 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 039.00 | 48 941.00 | | 53 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 592.00 | 134 729.00 | | 151 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 186.00 | 43 708.00 | | 57 186.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 1 900.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 635.00 | 715 169.00 | | 683 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 000.00 | 1 830 066.00 | | 1 947 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 372.00 | 296 751.00 | | 333 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 031.00 | 968.00 | | 1 608 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 608 999.00 | | | 1 608 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 401.00 | | | 1 393 401.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 774.00 | | | 194 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 401.00 | | | 1 393 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 814.00 | 960.00 | | 193 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 816.00 | 8.00 | | 20 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 795.00 | 13 172.00 | | 105 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 394.00 | 13 172.00 | | 100 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 858.00 | | | 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858.00 | | | 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858.00 | | | 858.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 592.00 | 151 592.00 | | 151 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
UX Autres créances clients | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 418.00 | 68 155.00 | 279 580.00 | 418 418.00 |
VI Groupe et associés | 53 039.00 | 53 039.00 | | 53 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 472.00 | | | 67 472.00 |
VP Divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 620.00 | 58 804.00 | 20 816.00 | 79 620.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 635.00 | 333 372.00 | 279 580.00 | 683 635.00 |