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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 781.00 | 24 264.00 | 5 517.00 | 29 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 607.00 | 92 513.00 | 27 093.00 | 119 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 145.00 | 116 777.00 | 34 367.00 | 151 145.00 |
BP En cours de production de services | 300 417.00 | | 300 417.00 | 300 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
BZ Autres créances | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 331 108.00 | | 331 108.00 | 331 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 401.00 | | 670 401.00 | 670 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 546.00 | 116 777.00 | 704 769.00 | 821 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 880.00 | 136 827.00 | | 156 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 138.00 | 100 052.00 | | 109 138.00 |
DL TOTAL (I) | 321 017.00 | 291 880.00 | | 321 017.00 |
DP Provisions pour risques | 90 831.00 | 22 842.00 | | 90 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 831.00 | 22 842.00 | | 90 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 291.00 | 170 703.00 | | 99 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 623.00 | 6 758.00 | | 4 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696.00 | | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 945.00 | 24 264.00 | | 25 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 366.00 | 134 688.00 | | 162 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 921.00 | 336 413.00 | | 292 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 769.00 | 651 134.00 | | 704 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 610.00 | 302 552.00 | | 218 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 904.00 | | 2 241.00 | 148 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 423.00 | | 2 183.00 | 117 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 58.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 713.00 | 14 065.00 | | 102 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 595.00 | 2 669.00 | | 21 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 117.00 | 11 396.00 | | 81 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 842.00 | 90 831.00 | 22 842.00 | 22 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 842.00 | 90 831.00 | 22 842.00 | 22 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 831.00 | 22 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 455.00 | 80 455.00 | | 80 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 253.00 | 24 942.00 | 74 310.00 | 99 253.00 |
VI Groupe et associés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VW T.V.A. | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 225.00 | 217 914.00 | 74 310.00 | 292 225.00 |