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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1.00 | 1 048.00 | 1 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 740.00 | 19 171.00 | 13 569.00 | 32 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 294.00 | 27 213.00 | 14 080.00 | 41 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 414.00 | 583 555.00 | 237 858.00 | 821 414.00 |
BT Marchandises | 76 205.00 | | 76 205.00 | 76 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 937.00 | 4 089.00 | 297 847.00 | 301 937.00 |
BZ Autres créances | 72 354.00 | | 72 354.00 | 72 354.00 |
CF Disponibilités | 103 106.00 | | 103 106.00 | 103 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 025.00 | 4 089.00 | 563 935.00 | 568 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 439.00 | 587 645.00 | 801 794.00 | 1 389 439.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 738 768.00 | 533 869.00 | 204 898.00 | 738 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 437.00 | | | 282 437.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
DH Report à nouveau | -158 619.00 | | | -158 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
DL TOTAL (I) | 207 257.00 | | | 207 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 410.00 | | | 63 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 853.00 | | | 126 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 323.00 | | | 240 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 562.00 | | | 86 562.00 |
EA Autres dettes | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 862.00 | | | 57 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 536.00 | | | 594 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 794.00 | | | 801 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 248.00 | | | 438 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 372.00 | | 120 666.00 | 727 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 642 314.00 | | 96 454.00 | 642 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 624.00 | 821 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 738 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 624.00 | 74 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 1 050.00 | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 496.00 | | 23 162.00 | 77 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 753.00 | 142 072.00 | 24 269.00 | 465 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406 018.00 | 127 851.00 | | 406 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 1.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 435.00 | 14 219.00 | 24 269.00 | 56 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 323.00 | 240 323.00 | | 240 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
UX Autres créances clients | 297 029.00 | | | 297 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VB T. V. A. | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 240.00 | 33 806.00 | 29 434.00 | 63 240.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
VP Divers | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 974.00 | 388 712.00 | 4 261.00 | 392 974.00 |
VW T.V.A. | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 683.00 | 438 248.00 | 29 434.00 | 467 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 717.00 | | | 146 717.00 |
ST Autres comptes | 86 097.00 | | | 86 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
YT Sous‐traitance | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 591.00 | | | 233 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 642.00 | | | 138 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 223.00 | | | 313 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |