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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
AH Fonds commercial | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 081.00 | 95 155.00 | 22 926.00 | 118 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 489.00 | 31 069.00 | 37 420.00 | 68 489.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 225 408.00 | 137 793.00 | 87 615.00 | 225 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 365.00 | | 72 365.00 | 72 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
BZ Autres créances | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CF Disponibilités | 50 390.00 | | 50 390.00 | 50 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 761.00 | | 180 761.00 | 180 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 169.00 | 137 793.00 | 268 376.00 | 406 169.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 659.00 | 15 586.00 | | 29 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 892.00 | 19 054.00 | | 51 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 686.00 | 93 823.00 | | -1 686.00 |
DL TOTAL (I) | 112 825.00 | 161 423.00 | | 112 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 046.00 | 28 928.00 | | 38 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 637.00 | 47 576.00 | | 51 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 877.00 | 47 811.00 | | 26 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 991.00 | 26 753.00 | | 38 991.00 |
EA Autres dettes | | 10 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 551.00 | 161 456.00 | | 155 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 376.00 | 322 878.00 | | 268 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 043.00 | 141 034.00 | | 130 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 982.00 | | 37 651.00 | 204 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 12 225.00 | 225 408.00 | 5 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 12 225.00 | 186 570.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 144.00 | | 37 651.00 | 166 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 990.00 | 23 027.00 | 12 225.00 | 126 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 422.00 | 23 027.00 | 12 225.00 | 115 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 704.00 | 57 704.00 | | 57 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 572.00 | 4 214.00 | | 5 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 864.00 | 9 450.00 | | 9 864.00 |
ST Autres comptes | 67 790.00 | 61 211.00 | | 67 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 408.00 | 8 856.00 | | 6 408.00 |
YT Sous‐traitance | 18 805.00 | 6 562.00 | | 18 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 149.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 719.00 | 4 363.00 | | 5 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 114.00 | 85 662.00 | | 90 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 190.00 | 50 201.00 | | 58 190.00 |
ZE Dividendes | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 867.00 | 86 078.00 | | 102 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |