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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 334 400.00 | | 2 334 400.00 | 2 334 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 329.00 | 72 571.00 | 2 758.00 | 75 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 508.00 | 38 082.00 | 98 427.00 | 136 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 587.00 | 110 652.00 | 2 437 935.00 | 2 548 587.00 |
BT Marchandises | 127 934.00 | | 127 934.00 | 127 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 306.00 | | 42 306.00 | 42 306.00 |
BZ Autres créances | 126 914.00 | | 126 914.00 | 126 914.00 |
CF Disponibilités | 289 570.00 | | 289 570.00 | 289 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 112.00 | | 588 112.00 | 588 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 699.00 | 110 652.00 | 3 026 047.00 | 3 136 699.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 826 190.00 | 1 709 362.00 | | 1 826 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 111.00 | 116 829.00 | | 296 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 302.00 | 1 837 190.00 | | 2 133 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 012.00 | 487 464.00 | | 563 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 573.00 | 201 775.00 | | 66 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 367.00 | 172 205.00 | | 198 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 308.00 | 59 025.00 | | 64 308.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 745.00 | 920 469.00 | | 892 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 047.00 | 2 757 659.00 | | 3 026 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 085.00 | 920 469.00 | | 392 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 924.00 | 14 687.00 | | 1 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 900.00 | | 113 687.00 | 2 434 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 548 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 334 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 334 400.00 | | | 2 334 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 310.00 | | 113 527.00 | 98 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | 160.00 | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 905.00 | 22 747.00 | | 87 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 905.00 | 22 747.00 | | 87 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 367.00 | 198 367.00 | | 198 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
VB T. V. A. | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VC Groupe et associés | 104 547.00 | 104 547.00 | | 104 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 088.00 | 60 428.00 | 232 002.00 | 561 088.00 |
VI Groupe et associés | 66 573.00 | 66 573.00 | | 66 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 899.00 | | | 552 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 358.00 | 170 108.00 | 1 250.00 | 171 358.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 745.00 | 392 085.00 | 232 002.00 | 892 745.00 |