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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 254.00 | 43 862.00 | 1 392.00 | 45 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
BZ Autres créances | 1 241 157.00 | | 1 241 157.00 | 1 241 157.00 |
CF Disponibilités | 332 415.00 | | 332 415.00 | 332 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 111.00 | | 1 607 111.00 | 1 607 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 366.00 | 43 862.00 | 1 608 504.00 | 1 652 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 1 411 407.00 | | | 1 411 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 640.00 | | | 110 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 847.00 | | | 1 552 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 656.00 | | | 55 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 504.00 | | | 1 608 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 656.00 | | | 55 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 054.00 | | 9 439.00 | 1 331 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 000.00 | 1 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295 239.00 | 45 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 183 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 139.00 | 43 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 100.00 | | | 1 183 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 953.00 | | 9 439.00 | 77 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 147.00 | 4 333.00 | 20 618.00 | 60 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 147.00 | 4 333.00 | 20 618.00 | 60 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241 157.00 | 1 241 157.00 | | 1 241 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 786.00 | 1 256 394.00 | 1 392.00 | 1 257 786.00 |