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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 562.00 | 21 201.00 | 6 360.00 | 27 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 018.00 | 130 562.00 | 206 456.00 | 337 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 884.00 | 153 708.00 | 239 176.00 | 392 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 531.00 | | 1 600 531.00 | 1 600 531.00 |
BZ Autres créances | 364 384.00 | | 364 384.00 | 364 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
CF Disponibilités | 2 774 629.00 | | 2 774 629.00 | 2 774 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 761 693.00 | | 4 761 693.00 | 4 761 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 578.00 | 153 708.00 | 5 000 870.00 | 5 154 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 609 555.00 | | | 609 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 492.00 | | | 1 038 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 047.00 | | | 1 703 047.00 |
DP Provisions pour risques | 75 028.00 | | | 75 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 028.00 | | | 75 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 547.00 | | | 93 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 945.00 | | | 320 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 121.00 | | | 919 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 115.00 | | | 952 115.00 |
EA Autres dettes | 458 551.00 | | | 458 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 516.00 | | | 478 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 795.00 | | | 3 222 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 870.00 | | | 5 000 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 151 416.00 | | | 3 151 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 666.00 | 7 273.00 | 141 911.00 | 209 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 666.00 | 7 273.00 | 141 911.00 | 209 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 945.00 | 320 945.00 | | 320 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 121.00 | 919 121.00 | | 919 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 551.00 | 458 551.00 | | 458 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 516.00 | 478 516.00 | | 478 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 547.00 | 22 168.00 | 71 379.00 | 93 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952 115.00 | 952 115.00 | | 952 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 909.00 | 3 151 416.00 | 26 360.00 | 2 001 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 795.00 | 3 151 416.00 | 71 379.00 | 3 222 795.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 16.00 | | 24.00 |