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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 628.00 | 15 797.00 | 2 832.00 | 18 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 876 759.00 | | 876 759.00 | 876 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 584.00 | 15 797.00 | 1 770 787.00 | 1 786 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BZ Autres créances | 509 403.00 | | 509 403.00 | 509 403.00 |
CF Disponibilités | 184 195.00 | | 184 195.00 | 184 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 476.00 | | 694 476.00 | 694 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 060.00 | 15 797.00 | 2 465 263.00 | 2 481 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 890 906.00 | | 890 906.00 | 890 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 000.00 | 742 000.00 | | 742 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DG Autres réserves | 1 389 293.00 | 1 390 042.00 | | 1 389 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 840.00 | 73 451.00 | | 75 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 334.00 | 2 283 693.00 | | 2 285 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 280.00 | 109 998.00 | | 78 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 331.00 | 9 127.00 | | 56 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | 831.00 | | 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 822.00 | 88 516.00 | | 44 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 930.00 | 208 472.00 | | 179 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 263.00 | 2 492 166.00 | | 2 465 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 778.00 | 145 311.00 | | 126 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 331.00 | | | 56 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 234 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 817.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 6 823.00 | | 5 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 166.00 | 340 031.00 | | 339 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 325.00 | 266 580.00 | | 263 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 840.00 | 73 451.00 | | 75 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 873.00 | 13 302.00 | | 16 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 003.00 | 13 055.00 | | 1 964 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 474.00 | | 1 767 956.00 | 50 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 474.00 | | 1 786 584.00 | 190 474.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805 374.00 | 13 055.00 | | 1 805 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 980.00 | 7 818.00 | 140 000.00 | 147 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 001.00 | 7 000.00 | 140 000.00 | 133 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 979.00 | 818.00 | | 14 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
UP Prêts | 876 759.00 | | 876 759.00 | 876 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 280.00 | 25 128.00 | 53 152.00 | 78 280.00 |
VI Groupe et associés | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 403.00 | 509 403.00 | | 509 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 331.00 | 510 281.00 | 877 049.00 | 1 387 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 930.00 | 126 778.00 | 53 152.00 | 179 930.00 |