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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
040 Immobilisations financières | 57 281.00 | 42 250.00 | 15 031.00 | 57 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 590.00 | 43 558.00 | 15 031.00 | 58 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 198.00 | 59 372.00 | 61 825.00 | 121 198.00 |
072 Créances – Autres | 233 591.00 | 109 512.00 | 124 079.00 | 233 591.00 |
084 Disponibilités | 141 712.00 | | 141 712.00 | 141 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 496 501.00 | 168 884.00 | 327 616.00 | 496 501.00 |
110 Total général Actif | 555 091.00 | 212 443.00 | 342 648.00 | 555 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -140 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -95 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 422 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 119 998.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 000.00 | 13 500.00 | | 47 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 119 335.00 | 7 250.00 | | 119 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 835.00 | 140 748.00 | | 172 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 114 284.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 616.00 | 12 349.00 | | 32 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | 335.00 | | 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 90.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 112 512.00 | 185 884.00 | | 112 512.00 |
262 Autres charges | | 200.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 145 470.00 | 313 143.00 | | 145 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 364.00 | -172 395.00 | | 27 364.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | | 170.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 6 250.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 364.00 | -177 815.00 | | 27 364.00 |