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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 326.00 | 7 706.00 | 2 619.00 | 10 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 781.00 | 9 161.00 | 2 619.00 | 11 781.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BZ Autres créances | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CF Disponibilités | 59 419.00 | | 59 419.00 | 59 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 161.00 | | 75 161.00 | 75 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 942.00 | 9 161.00 | 77 780.00 | 86 942.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 780.00 | -2 988.00 | | 16 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 712.00 | 19 769.00 | | 17 712.00 |
DL TOTAL (I) | 35 493.00 | 17 780.00 | | 35 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 132.00 | 939.00 | | 4 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 002.00 | 3 495.00 | | 7 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 891.00 | 20 539.00 | | 22 891.00 |
EA Autres dettes | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 287.00 | 24 975.00 | | 42 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 780.00 | 42 756.00 | | 77 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 111 237.00 | | 111 237.00 | 111 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 237.00 | | 111 237.00 | 111 237.00 |
FM Production stockée | | | -3 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 492.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 37.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 1 338.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 495.00 | -1 338.00 | | 2 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 1 182.00 | | 3 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 796.00 | 97 995.00 | | 109 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 083.00 | 78 226.00 | | 92 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 712.00 | 19 769.00 | | 17 712.00 |