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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 793.00 | 14 552.00 | 5 241.00 | 19 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 610.00 | 18 422.00 | 4 188.00 | 22 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 134.00 | 71 960.00 | 12 174.00 | 84 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 717.00 | 104 934.00 | 29 782.00 | 134 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 973.00 | | 338 973.00 | 338 973.00 |
BZ Autres créances | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CF Disponibilités | 187 575.00 | | 187 575.00 | 187 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 542.00 | | 593 542.00 | 593 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 259.00 | 104 934.00 | 623 324.00 | 728 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 431.00 | 79 367.00 | | 7 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 772.00 | -71 936.00 | | 47 772.00 |
DL TOTAL (I) | 156 203.00 | 108 431.00 | | 156 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 578.00 | 199 666.00 | | 245 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898.00 | 2 062.00 | | 2 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 255.00 | 116 865.00 | | 132 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 261.00 | 158 633.00 | | 86 261.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 4 930.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 121.00 | 482 156.00 | | 467 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 324.00 | 590 587.00 | | 623 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 486.00 | 318 757.00 | | 342 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 140.00 | 10.00 | | 82 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 286.00 | | 10 057.00 | 151 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 626.00 | 134 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 626.00 | 106 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 313.00 | | 5 057.00 | 128 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | 5 000.00 | 3 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 612.00 | 21 688.00 | 20 366.00 | 103 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 594.00 | 3 959.00 | | 10 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 018.00 | 17 730.00 | 20 366.00 | 93 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 255.00 | 132 255.00 | | 132 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
UX Autres créances clients | 338 973.00 | 338 973.00 | | 338 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 140.00 | 82 140.00 | | 82 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 438.00 | 38 802.00 | 124 636.00 | 163 438.00 |
VI Groupe et associés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 375.00 | 377 375.00 | | 377 375.00 |
VW T.V.A. | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 121.00 | 342 486.00 | 124 636.00 | 467 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 169.00 | 6 585.00 | | 6 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 075.00 | 8 553.00 | | 64 075.00 |
ST Autres comptes | 287 393.00 | 249 048.00 | | 287 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 225.00 | 75 991.00 | | 67 225.00 |
YT Sous‐traitance | 99 320.00 | 213 059.00 | | 99 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | 1 043.00 | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 197.00 | 7 628.00 | | 7 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 309.00 | 227 479.00 | | 151 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 121.00 | 139 422.00 | | 130 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 190.00 | 546 651.00 | | 521 190.00 |