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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 072.00 | 42 546.00 | 525.00 | 43 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 573.00 | 28 175.00 | 13 398.00 | 41 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 646.00 | 70 721.00 | 76 924.00 | 147 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 882.00 | | 57 882.00 | 57 882.00 |
BZ Autres créances | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 61 939.00 | | 61 939.00 | 61 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 422.00 | | 122 422.00 | 122 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 068.00 | 70 721.00 | 199 346.00 | 270 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 545.00 | | | 98 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 598.00 | | | -11 598.00 |
DL TOTAL (I) | 163 947.00 | | | 163 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 346.00 | | | 199 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 912.00 | | 230 912.00 | 230 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 912.00 | | 230 912.00 | 230 912.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 544.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 023.00 | | | 231 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 621.00 | | | 242 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 598.00 | | | -11 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 005.00 | | 2 611.00 | 146 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 147 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970.00 | 84 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 005.00 | | 2 611.00 | 83 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 148.00 | 6 544.00 | 970.00 | 65 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 148.00 | 6 544.00 | 970.00 | 65 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
UX Autres créances clients | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 482.00 | 60 482.00 | | 60 482.00 |
VW T.V.A. | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
ST Autres comptes | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |