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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 848.00 | 91 329.00 | 55 519.00 | 146 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 596.00 | 35 502.00 | 15 094.00 | 50 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 770.00 | 126 831.00 | 70 939.00 | 197 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
BN En cours de production de biens | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 975.00 | 1 996.00 | 115 979.00 | 117 975.00 |
BZ Autres créances | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CF Disponibilités | 170 107.00 | | 170 107.00 | 170 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 535.00 | 1 996.00 | 310 539.00 | 312 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 305.00 | 128 827.00 | 381 478.00 | 510 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 037.00 | 203 308.00 | | 104 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 021.00 | -99 271.00 | | 53 021.00 |
DL TOTAL (I) | 168 058.00 | 115 037.00 | | 168 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 114.00 | 130 872.00 | | 98 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 48.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 140.00 | 53 069.00 | | 49 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 722.00 | 64 800.00 | | 65 722.00 |
EA Autres dettes | | 13 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 420.00 | 261 791.00 | | 213 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 478.00 | 376 828.00 | | 381 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 338.00 | 163 677.00 | | 148 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 654 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 654 819.00 | |
FM Production stockée | | | -786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 33 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 855.00 | 479 786.00 | | 692 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 834.00 | 579 057.00 | | 639 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 021.00 | -99 271.00 | | 53 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 770.00 | | | 197 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 444.00 | | | 197 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 017.00 | 24 814.00 | | 102 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 017.00 | 24 814.00 | | 102 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 115 314.00 | 115 314.00 | | 115 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 114.00 | 33 033.00 | 65 081.00 | 98 114.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 426.00 | 120 471.00 | 2 955.00 | 123 426.00 |
VW T.V.A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 420.00 | 148 338.00 | 65 081.00 | 213 420.00 |