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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 583.00 | | 74 583.00 | 74 583.00 |
AP Constructions | 3 066 167.00 | 915 803.00 | 2 150 364.00 | 3 066 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 641.00 | 5 305.00 | 7 336.00 | 12 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 420.00 | 24 218.00 | 13 201.00 | 37 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 401 653.00 | 945 327.00 | 9 456 326.00 | 10 401 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273 259.00 | | 273 259.00 | 273 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 405.00 | | 525 405.00 | 525 405.00 |
BZ Autres créances | 2 015 430.00 | | 2 015 430.00 | 2 015 430.00 |
CF Disponibilités | 839 596.00 | | 839 596.00 | 839 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 316.00 | | 257 316.00 | 257 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 911 007.00 | | 3 911 007.00 | 3 911 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 312 660.00 | 945 327.00 | 13 367 333.00 | 14 312 660.00 |
CU Autres participations | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 010.00 | 1 500 010.00 | | 1 500 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
DG Autres réserves | 6 000 000.00 | 5 341 335.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 792.00 | 313 140.00 | | 121 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 688.00 | 1 167 317.00 | | 974 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 365.00 | 73 908.00 | | 68 365.00 |
DL TOTAL (I) | 8 814 856.00 | 8 545 711.00 | | 8 814 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 333 736.00 | 2 847 706.00 | | 2 333 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 069.00 | 642 780.00 | | 569 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 941.00 | 555 414.00 | | 815 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 683.00 | 461 938.00 | | 818 683.00 |
EA Autres dettes | 15 048.00 | 167 894.00 | | 15 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 552 477.00 | 4 675 732.00 | | 4 552 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 367 333.00 | 13 221 443.00 | | 13 367 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 731 652.00 | 2 341 996.00 | | 2 731 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 057 736.00 | | 2 057 736.00 | 2 057 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 736.00 | | 2 057 736.00 | 2 057 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 145.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 251 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 660.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 375 683.00 | 363 471.00 | | 375 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 543.00 | 25 543.00 | | 5 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 543.00 | 25 543.00 | | 5 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 759.00 | 45.00 | | 8 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 759.00 | 45.00 | | 8 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 216.00 | 25 498.00 | | -3 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 469.00 | -72 245.00 | | 81 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 915.00 | 3 269 428.00 | | 3 385 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 227.00 | 2 102 111.00 | | 2 411 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 688.00 | 1 167 317.00 | | 974 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 761.00 | 21 582.00 | | 22 761.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 313 653.00 | 315 710.00 | | 313 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 899 906.00 | | 501 746.00 | 9 899 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 210 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 401 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 190 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 064.00 | | 501 746.00 | 2 689 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 210 842.00 | | | 7 210 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 182.00 | 134 145.00 | | 811 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 182.00 | 134 145.00 | | 811 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 941.00 | 815 941.00 | | 815 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 050.00 | 111 050.00 | | 111 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 147.00 | 312 147.00 | | 312 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329 979.00 | 329 979.00 | | 329 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 525 405.00 | 525 405.00 | | 525 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
VB T. V. A. | 154 096.00 | 154 096.00 | | 154 096.00 |
VC Groupe et associés | 1 569 899.00 | 1 569 899.00 | | 1 569 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 333 736.00 | 512 911.00 | 1 634 674.00 | 2 333 736.00 |
VI Groupe et associés | 559 555.00 | 559 555.00 | | 559 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 118.00 | | | 510 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 199.00 | 251 199.00 | | 251 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 316.00 | 257 316.00 | | 257 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 561.00 | 2 798 151.00 | 410.00 | 2 798 561.00 |
VW T.V.A. | 64 318.00 | 64 318.00 | | 64 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 552 477.00 | 2 731 652.00 | 1 634 674.00 | 4 552 477.00 |