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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 119.00 | 19 965.00 | 1 155.00 | 21 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 579.00 | 211 183.00 | 92 395.00 | 303 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 408.00 | 231 148.00 | 96 260.00 | 327 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 416.00 | | 802 416.00 | 802 416.00 |
BZ Autres créances | 113 635.00 | | 113 635.00 | 113 635.00 |
CF Disponibilités | 279 979.00 | | 279 979.00 | 279 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 807.00 | | 1 208 807.00 | 1 208 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 215.00 | 231 148.00 | 1 305 067.00 | 1 536 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 888.00 | 92 888.00 | | 92 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 990.00 | 70 990.00 | | 70 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
DG Autres réserves | 255 108.00 | 249 227.00 | | 255 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 147.00 | 105 882.00 | | 135 147.00 |
DL TOTAL (I) | 563 422.00 | 528 275.00 | | 563 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046.00 | 1 038.00 | | 1 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 872.00 | 247 085.00 | | 309 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 625.00 | 299 466.00 | | 376 625.00 |
EA Autres dettes | 8 291.00 | 6 035.00 | | 8 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 644.00 | 599 435.00 | | 741 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 067.00 | 1 127 710.00 | | 1 305 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 644.00 | 599 435.00 | | 741 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 046.00 | 1 038.00 | | 1 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 617 388.00 | 382 223.00 | 2 999 611.00 | 2 617 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 388.00 | 382 223.00 | 2 999 611.00 | 2 617 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 566.00 | |
GE Autres charges | | | 18 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 341.00 | 233.00 | | 10 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 575.00 | 15 161.00 | | 17 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 169.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 466.00 | 1 145.00 | | 53 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 466.00 | 19 314.00 | | 53 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 909.00 | 16 431.00 | | 51 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 193.00 | 1 825.00 | | 2 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 103.00 | 18 256.00 | | 54 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | 1 058.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 643.00 | 39 123.00 | | 48 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 659.00 | 2 366 370.00 | | 3 063 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 512.00 | 2 260 489.00 | | 2 928 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 147.00 | 105 882.00 | | 135 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 832.00 | | 34 768.00 | 294 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 193.00 | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 193.00 | 327 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 300.00 | | 32 278.00 | 271 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 490.00 | 2 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 582.00 | 39 565.00 | | 191 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 209.00 | 4 755.00 | | 15 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 372.00 | 34 810.00 | | 176 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 871.00 | 309 871.00 | | 309 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 392.00 | 104 392.00 | | 104 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 217.00 | 96 217.00 | | 96 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 802 415.00 | 802 415.00 | | 802 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 659.00 | 64 659.00 | | 64 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 537.00 | 928 827.00 | 2 710.00 | 931 537.00 |
VW T.V.A. | 146 587.00 | 146 587.00 | | 146 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 644.00 | 741 644.00 | | 741 644.00 |