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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 150.00 | 11 205.00 | 21 945.00 | 33 150.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 304.00 | 11 339.00 | 21 965.00 | 33 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 947.00 | 8 088.00 | 11 859.00 | 19 947.00 |
072 Créances – Autres | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 532.00 | 8 088.00 | 18 444.00 | 26 532.00 |
110 Total général Actif | 59 836.00 | 19 427.00 | 40 409.00 | 59 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 132.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 12.00 | | | 12.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 850.00 | 151 110.00 | | 68 850.00 |
222 Production stockée | 304.00 | | | 304.00 |
224 Production immobilisée | | 5 586.00 | | |
230 Autres produits | 624.00 | 8 754.00 | | 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 790.00 | 165 451.00 | | 69 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 558.00 | 49 240.00 | | 20 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 353.00 | -588.00 | | 353.00 |
242 Autres charges externes. | 21 074.00 | 45 322.00 | | 21 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | 638.00 | | 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 315.00 | 49 690.00 | | 34 315.00 |
252 Charges sociales | 4 436.00 | 7 549.00 | | 4 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 633.00 | 2 113.00 | | 5 633.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 6 905.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 851.00 | 160 870.00 | | 86 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 061.00 | 4 581.00 | | -17 061.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 902.00 | | |
294 Charges financières | 231.00 | 368.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -68.00 | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 936.00 | 6 148.00 | | -16 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 304.00 | | | 33 304.00 |