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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
AP Constructions | 3 864.00 | 907.00 | 2 957.00 | 3 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 632.00 | 132 140.00 | 47 492.00 | 179 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 236.00 | 122 311.00 | 28 925.00 | 151 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 926.00 | 255 359.00 | 91 567.00 | 346 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 141.00 | | 46 141.00 | 46 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 162.00 | 3 023.00 | 208 139.00 | 211 162.00 |
BZ Autres créances | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CF Disponibilités | 538 053.00 | | 538 053.00 | 538 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 646.00 | 3 023.00 | 795 623.00 | 798 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 571.00 | 258 382.00 | 887 190.00 | 1 145 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 130 470.00 | 136 198.00 | | 130 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 891.00 | 35 272.00 | | 34 891.00 |
DL TOTAL (I) | 572 361.00 | 578 470.00 | | 572 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 635.00 | 7 105.00 | | 3 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 269.00 | 55 776.00 | | 82 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 385.00 | 30 442.00 | | 56 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 442.00 | 135 574.00 | | 95 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 097.00 | 97 484.00 | | 77 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 829.00 | 326 381.00 | | 314 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 190.00 | 904 851.00 | | 887 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 829.00 | 323 077.00 | | 314 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 679 234.00 | | 1 679 234.00 | 1 679 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 234.00 | | 1 679 234.00 | 1 679 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 696.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 962.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 37.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | 10 615.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 10 652.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | 309.00 | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | 6 121.00 | | 5 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 237.00 | 1 753 953.00 | | 1 679 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 346.00 | 1 718 681.00 | | 1 644 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 891.00 | 35 272.00 | | 34 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 147.00 | | 7 131.00 | 356 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 353.00 | 346 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 353.00 | 334 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 954.00 | | 7 131.00 | 343 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 876.00 | 36 400.00 | 15 917.00 | 234 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 876.00 | 36 400.00 | 15 917.00 | 234 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 023.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 023.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 442.00 | 95 442.00 | | 95 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 207 534.00 | 207 534.00 | | 207 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VI Groupe et associés | 82 269.00 | 82 269.00 | | 82 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 557.00 | 214 557.00 | | 214 557.00 |
VW T.V.A. | 57 286.00 | 57 286.00 | | 57 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 444.00 | 258 444.00 | | 258 444.00 |