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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 809.00 | 20 000.00 | 21 809.00 | 41 809.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 144.00 | 131 301.00 | 27 843.00 | 159 144.00 |
040 Immobilisations financières | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 840.00 | 152 450.00 | 65 391.00 | 217 840.00 |
072 Créances – Autres | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
084 Disponibilités | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 818.00 | | 71 818.00 | 71 818.00 |
110 Total général Actif | 289 658.00 | 152 450.00 | 137 208.00 | 289 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 644.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 304.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15 738.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 536 747.00 | 601 327.00 | | 536 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160.00 | 264.00 | | 160.00 |
230 Autres produits | 290.00 | | | 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 198.00 | 601 592.00 | | 537 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 215.00 | 297 348.00 | | 264 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 308.00 | 4 348.00 | | 3 308.00 |
242 Autres charges externes. | 119 993.00 | 119 943.00 | | 119 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 950.00 | 13 612.00 | | 11 950.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 716.00 | 83 591.00 | | 81 716.00 |
252 Charges sociales | 32 604.00 | 44 604.00 | | 32 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 923.00 | 6 791.00 | | 4 923.00 |
262 Autres charges | 512.00 | 531.00 | | 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 221.00 | 570 768.00 | | 519 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 977.00 | 30 823.00 | | 17 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
294 Charges financières | 1 891.00 | 1 883.00 | | 1 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 846.00 | 28 940.00 | | 18 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 800.00 | | | 217 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 379.00 | | | 107 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 676.00 | | | 74 676.00 |