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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 586.00 | 4 191.00 | 395.00 | 4 586.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | 8 574.00 | 66.00 | 8 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 131.00 | 48 780.00 | 10 350.00 | 59 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 432.00 | 34 878.00 | 2 555.00 | 37 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 689.00 | 96 423.00 | 39 266.00 | 135 689.00 |
BT Marchandises | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 562.00 | 5 691.00 | 184 871.00 | 190 562.00 |
BZ Autres créances | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
CF Disponibilités | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 501.00 | 5 691.00 | 245 811.00 | 251 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 190.00 | 102 113.00 | 285 077.00 | 387 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
DL TOTAL (I) | 100 078.00 | | | 100 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 691.00 | | | 98 691.00 |
EA Autres dettes | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 998.00 | | | 184 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 077.00 | | | 285 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 998.00 | | | 184 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 104.00 | 588.00 | 754 692.00 | 754 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 104.00 | 588.00 | 754 692.00 | 754 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 328.00 | |
GE Autres charges | | | 12 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157.00 | | | 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 649.00 | | | 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 758.00 | | | -1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 485.00 | | | 769 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 729.00 | | | 739 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 060.00 | | 1 629.00 | 134 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 032.00 | | 694.00 | 30 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 628.00 | | 935.00 | 95 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 095.00 | 10 328.00 | | 86 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 190.00 | 575.00 | | 12 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 905.00 | 9 753.00 | | 73 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 910.00 | | 6 219.00 | 11 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 910.00 | | 6 219.00 | 11 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 910.00 | | 6 219.00 | 11 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 182 926.00 | | | 182 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | | | 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
VI Groupe et associés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 697.00 | 220 297.00 | 8 400.00 | 228 697.00 |
VW T.V.A. | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 998.00 | 184 998.00 | | 184 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
ST Autres comptes | 49 898.00 | | | 49 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
YT Sous‐traitance | 220 163.00 | | | 220 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 163.00 | | | 156 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 455.00 | | | 316 455.00 |