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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 165.00 | 4 145.00 | 20.00 | 4 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 096.00 | 66 205.00 | 68 891.00 | 135 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 328.00 | 44 652.00 | 10 676.00 | 55 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 091.00 | 115 002.00 | 87 089.00 | 202 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 897.00 | | 64 897.00 | 64 897.00 |
BN En cours de production de biens | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 075.00 | | 82 075.00 | 82 075.00 |
BZ Autres créances | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CF Disponibilités | 132 229.00 | | 132 229.00 | 132 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 184.00 | | 309 184.00 | 309 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 275.00 | 115 002.00 | 396 274.00 | 511 275.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 91 679.00 | | | 91 679.00 |
DH Report à nouveau | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
DL TOTAL (I) | 196 451.00 | | | 196 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 121.00 | | | 127 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 558.00 | | | 58 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 823.00 | | | 199 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 274.00 | | | 396 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 007.00 | | 697 007.00 | 697 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 007.00 | | 697 007.00 | 697 007.00 |
FM Production stockée | | | -6 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 250.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 768.00 | | | 704 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 120.00 | | | 654 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 707.00 | | 36 657.00 | 179 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 273.00 | 202 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 273.00 | 190 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 415.00 | | 36 282.00 | 168 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 127.00 | | 375.00 | 7 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 888.00 | 15 554.00 | 1 440.00 | 100 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 268.00 | 877.00 | | 3 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 620.00 | 14 677.00 | 1 440.00 | 97 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
ST Autres comptes | 56 596.00 | | | 56 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 957.00 | | | 46 957.00 |
YT Sous‐traitance | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 073.00 | | | 73 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 864.00 | | | 55 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 712.00 | | | 120 712.00 |