| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 535.00 | 21 803.00 | 3 732.00 | 25 535.00 |
AH Fonds commercial | 136 215.00 | | 136 215.00 | 136 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AP Constructions | 35 933.00 | 27 406.00 | 8 526.00 | 35 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 595.00 | 84 127.00 | 51 468.00 | 135 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 117.00 | 342 888.00 | 252 229.00 | 595 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 045.00 | 477 278.00 | 455 767.00 | 933 045.00 |
BT Marchandises | 802 463.00 | 21 723.00 | 780 740.00 | 802 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 691.00 | 44 087.00 | 1 165 604.00 | 1 209 691.00 |
BZ Autres créances | 150 156.00 | | 150 156.00 | 150 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 989.00 | | 73 989.00 | 73 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 184.00 | 65 810.00 | 2 182 374.00 | 2 248 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 229.00 | 543 088.00 | 2 638 141.00 | 3 181 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 480.00 | 191 682.00 | | 228 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 698.00 | 36 798.00 | | 253 698.00 |
DL TOTAL (I) | 537 178.00 | 283 480.00 | | 537 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 905.00 | 977 936.00 | | 386 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 493.00 | 327 836.00 | | 247 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 807.00 | 580 753.00 | | 1 079 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 910.00 | 138 675.00 | | 341 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 100.00 | | |
EA Autres dettes | 44 848.00 | 19 581.00 | | 44 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 963.00 | 2 046 880.00 | | 2 100 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 141.00 | 2 330 361.00 | | 2 638 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 132.00 | 1 809 541.00 | | 1 964 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 348.00 | 170 365.00 | | 81 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 925 599.00 | 20.00 | 7 925 619.00 | 7 925 599.00 |
FG Production vendue services | 1 252 250.00 | | 1 252 250.00 | 1 252 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 177 849.00 | 20.00 | 9 177 869.00 | 9 177 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 252 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 448 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 904 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 161.00 | 94 975.00 | | 73 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 172.00 | 4 109.00 | | 4 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 031.00 | 921.00 | | 3 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 7 350.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 11 440.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 48 929.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 9 013.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 159.00 | 57 942.00 | | 10 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -46 502.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 348.00 | 12 861.00 | | 87 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 262 712.00 | 5 713 495.00 | | 9 262 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 009 015.00 | 5 676 697.00 | | 9 009 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 698.00 | 36 798.00 | | 253 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 048.00 | 28 303.00 | | 49 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 662.00 | | 381 695.00 | 898 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 313.00 | 933 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 313.00 | 766 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 803.00 | | | 162 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 263.00 | | 381 695.00 | 722 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 606.00 | 138 585.00 | 137 913.00 | 476 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 039.00 | 4 817.00 | | 18 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 567.00 | 133 767.00 | 137 913.00 | 458 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 723.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 153.00 | 16 278.00 | 343.00 | 28 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 153.00 | 38 001.00 | 343.00 | 28 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 153.00 | 38 001.00 | 343.00 | 28 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 001.00 | 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 807.00 | 1 079 807.00 | | 1 079 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 388.00 | 135 388.00 | | 135 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 488.00 | 74 488.00 | | 74 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 182.00 | 1 144 182.00 | | 1 144 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 510.00 | 65 510.00 | | 65 510.00 |
VB T. V. A. | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 348.00 | 81 348.00 | | 81 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 557.00 | 168 726.00 | 136 831.00 | 305 557.00 |
VI Groupe et associés | 225 199.00 | 225 199.00 | | 225 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 475.00 | | | 79 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 868.00 | | | 178 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 542.00 | 107 542.00 | | 107 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 329.00 | 1 375 329.00 | | 1 375 329.00 |
VW T.V.A. | 88 584.00 | 88 584.00 | | 88 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 963.00 | 1 964 132.00 | 136 831.00 | 2 100 963.00 |