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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 127.00 | 37 531.00 | 5 596.00 | 43 127.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 822.00 | 38 181.00 | 75 642.00 | 113 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
072 Créances – Autres | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 46 038.00 | | 46 038.00 | 46 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 146.00 | | 82 146.00 | 82 146.00 |
110 Total général Actif | 195 968.00 | 38 181.00 | 157 787.00 | 195 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 526.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 418.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 754.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 006.00 | 369 893.00 | | 329 006.00 |
222 Production stockée | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 017.00 | | |
230 Autres produits | 49 767.00 | 45 806.00 | | 49 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 786.00 | 416 715.00 | | 382 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 015.00 | 46 523.00 | | 36 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 171.00 | -744.00 | | 171.00 |
242 Autres charges externes. | 60 690.00 | 58 056.00 | | 60 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 479.00 | 4 895.00 | | 3 479.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 132.00 | 226 100.00 | | 211 132.00 |
252 Charges sociales | 64 285.00 | 66 478.00 | | 64 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 406.00 | 4 886.00 | | 4 406.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 186.00 | 406 194.00 | | 380 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 599.00 | 10 521.00 | | 2 599.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 549.00 | 666.00 | | 4 549.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 95.00 | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 908.00 | 4 427.00 | | 4 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 200.00 | 6 755.00 | | 2 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 166.00 | | | 122 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -342.00 | | | -342.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -342.00 | | | -342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 373.00 | | | 37 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 423.00 | | | 16 423.00 |