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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 304.00 | 12 505.00 | 16 799.00 | 29 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 193.00 | 12 505.00 | 78 688.00 | 91 193.00 |
BT Marchandises | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
BZ Autres créances | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CF Disponibilités | 39 882.00 | | 39 882.00 | 39 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 012.00 | | 76 012.00 | 76 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 206.00 | 12 505.00 | 154 701.00 | 167 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 455.00 | | | -5 455.00 |
DL TOTAL (I) | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 208.00 | | | 113 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 701.00 | | | 154 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 166.00 | | | 107 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 755.00 | | 303 755.00 | 303 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 755.00 | | 303 755.00 | 303 755.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903.00 | | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 264.00 | | | 306 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 720.00 | | | 311 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 455.00 | | | -5 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 260.00 | | 7 265.00 | 87 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 332.00 | 91 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 332.00 | 29 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 371.00 | | 7 265.00 | 25 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 092.00 | 3 254.00 | 1 841.00 | 11 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 092.00 | 3 254.00 | 1 841.00 | 11 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 125.00 | 64 125.00 | | 64 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 541.00 | 2 499.00 | 6 041.00 | 8 541.00 |
VI Groupe et associés | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 477.00 | 3 588.00 | 1 889.00 | 5 477.00 |
VW T.V.A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 208.00 | 107 166.00 | 6 041.00 | 113 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
ST Autres comptes | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 259.00 | | | 57 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 487.00 | | | 35 487.00 |