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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 444 960.00 | | 444 960.00 | 444 960.00 |
BZ Autres créances | 75 996.00 | | 75 996.00 | 75 996.00 |
CF Disponibilités | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 698.00 | | 81 698.00 | 81 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 658.00 | | 526 658.00 | 526 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 444 960.00 | | 444 960.00 | 444 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 797.00 | 122 378.00 | | 132 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 458.00 | 10 419.00 | | 85 458.00 |
DL TOTAL (I) | 223 754.00 | 138 297.00 | | 223 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 188.00 | 307 176.00 | | 302 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716.00 | 602.00 | | 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 903.00 | 312 996.00 | | 302 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 658.00 | 451 293.00 | | 526 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 269.00 | 1.00 | | 93 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 811.00 | -10 418.00 | | 7 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 458.00 | 10 419.00 | | 85 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 188.00 | 302 188.00 | | 302 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 996.00 | 75 996.00 | | 75 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 996.00 | 75 996.00 | | 75 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 903.00 | 302 903.00 | | 302 903.00 |