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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509.00 | 157.00 | 351.00 | 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 632.00 | 7 617.00 | 16 015.00 | 23 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 720.00 | | 70 720.00 | 70 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 955.00 | 10 210.00 | 114 744.00 | 124 955.00 |
BT Marchandises | 105 408.00 | | 105 408.00 | 105 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 659.00 | 1 904.00 | 10 755.00 | 12 659.00 |
BZ Autres créances | 91 244.00 | | 91 244.00 | 91 244.00 |
CF Disponibilités | 278 328.00 | | 278 328.00 | 278 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 339.00 | 1 904.00 | 491 435.00 | 493 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 295.00 | 12 115.00 | 606 180.00 | 618 295.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 120 581.00 | 58 569.00 | | 120 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 867.00 | 112 012.00 | | 96 867.00 |
DL TOTAL (I) | 283 449.00 | 236 581.00 | | 283 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 367.00 | 10 456.00 | | 208 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 808.00 | 187 911.00 | | 20 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 547.00 | 69 288.00 | | 57 547.00 |
EA Autres dettes | 4 235.00 | 612.00 | | 4 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 731.00 | 268 268.00 | | 322 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 180.00 | 504 850.00 | | 606 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 777.00 | 268 268.00 | | 119 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 515.00 | | 27 940.00 | 97 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 98 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 124 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 275.00 | | 866.00 | 23 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 804.00 | | 27 073.00 | 71 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 432.00 | 3 778.00 | | 6 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | 64.00 | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 060.00 | 3 714.00 | | 4 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UP Prêts | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VC Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 367.00 | 5 413.00 | 202 953.00 | 208 367.00 |
VI Groupe et associés | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 037.00 | | | 200 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 836.00 | 29 836.00 | 83 600.00 | 29 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 761.00 | 136 761.00 | | 136 761.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 731.00 | 119 777.00 | 202 953.00 | 322 731.00 |