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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 121.00 | 368 493.00 | 51 628.00 | 420 121.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 15 748.00 | 44 252.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 953.00 | 1 924 537.00 | 35 416.00 | 1 959 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 324.00 | 70 134.00 | 19 190.00 | 89 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 754.00 | 2 378 912.00 | 459 843.00 | 2 838 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 919.00 | | 42 919.00 | 42 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 482.00 | | 738 482.00 | 738 482.00 |
BZ Autres créances | 1 229 853.00 | | 1 229 853.00 | 1 229 853.00 |
CF Disponibilités | 111 273.00 | | 111 273.00 | 111 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 149.00 | | 2 126 149.00 | 2 126 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 903.00 | 2 378 912.00 | 2 585 991.00 | 4 964 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 293 960.00 | | 293 960.00 | 293 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 478.00 | -323 884.00 | | -198 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 271.00 | 125 407.00 | | 427 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 793.00 | 1 601 522.00 | | 2 028 793.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 761.00 | 287 812.00 | | 258 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 961.00 | 97 131.00 | | 96 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 476.00 | 217 509.00 | | 201 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 198.00 | 602 451.00 | | 557 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 991.00 | 2 254 973.00 | | 2 585 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 237.00 | 602 451.00 | | 353 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 237.00 | | 80 237.00 | 80 237.00 |
FG Production vendue services | 1 296 001.00 | | 1 296 001.00 | 1 296 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 237.00 | | 1 376 237.00 | 1 376 237.00 |
FN Production immobilisée | | | 177 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 222.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 3 338.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 3 338.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 502.00 | 194.00 | | 8 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 376.00 | 3 144.00 | | -8 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -346 502.00 | -334 394.00 | | -346 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 510.00 | 1 284 926.00 | | 1 771 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 239.00 | 1 159 519.00 | | 1 344 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 271.00 | 125 407.00 | | 427 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 251.00 | | 332 474.00 | 2 622 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 648.00 | | 28 443.00 | 567 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 495.00 | | 5 783.00 | 2 043 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 108.00 | | 4 287.00 | 11 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 690.00 | 93 222.00 | | 2 285 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 010.00 | 33 231.00 | | 351 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 680.00 | 59 991.00 | | 1 934 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 961.00 | 96 961.00 | | 96 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 873.00 | 107 873.00 | | 107 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
UX Autres créances clients | 738 482.00 | 738 482.00 | | 738 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VB T. V. A. | 74 306.00 | 74 306.00 | | 74 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 761.00 | 54 800.00 | 203 961.00 | 258 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890 268.00 | 890 268.00 | | 890 268.00 |
VP Divers | 257 127.00 | 257 127.00 | | 257 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 352.00 | 1 987 352.00 | | 1 987 352.00 |
VW T.V.A. | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 198.00 | 353 237.00 | 203 961.00 | 557 198.00 |